有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要投資銘柄

(平成26年2月28日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価(円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価(円)	評価額 金 額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率(%)
日本	社債券	株式会社西京銀行第4回期限前償還条項付無担保社債(適格機関投資家限定劣後特約付)	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	101.08	2,021,740,000	2.7	平成32年12月30日	87.21
日本	国債証券	第93回 利付国債 (5年)	100,000,000	100.12	100,121,000	100.77	100,771,000	0.5	平成27年12月20日	4.35
日本	国債証券	第323回 利付国債 (2年)	100,000,000	100.01	100,014,000	100.02	100,023,000	0.1	平成26年12月15日	4.31
日本	国債証券	第401回 国庫短期証券	40,000,000	99.97	39,988,720	99.99	39,998,280	-	平成26年 4月10日	1.73
日本	国債証券	第427回 国庫短期証券	40,000,000	99.98	39,995,280	99.99	39,997,520	-	平成26年 4月28日	1.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率	(平成26年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
社債券	87.21
国債証券	12.11
合 計	99.33

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。