有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要投資銘柄

平成27年2月27日現在
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価(円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価(円)	評価額 金 額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率(%)
日本	社債券	第4回株式会社西京銀行劣後債(期限前償還条項付無担保社債)	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.52	2,010,500,000	2.7	平成32年12月30日	87.26
日本	国債証券	第93回 利付国債 (5年)	100,000,000	100.12	100,121,000	100.40	100,400,000	0.5	平成27年12月20日	4.36

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	4.36
社債券	87.26
合 計	91.62

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。