有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月22日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要投資銘柄

平成26年8月29日現在
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価(円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価(円)	評価額 金 額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率(%)
日本	社債券	第4回株式会社西京銀行劣後債(期限前償還条項付無担保社債)	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.80	2,016,100,000	2.7	平成32年12月30日	87.22
日本	国債証券	第93回 利付国債 (5年)	100,000,000	100.12	100,121,000	100.57	100,577,000	0.5	平成27年12月20日	4.35
日本	国債証券	第323回 利付国債 (2年)	100,000,000	100.01	100,014,000	100.01	100,019,000	0.1	平成26年12月15日	4.33
日本	国債証券	第443回 国庫短期証券	40,000,000	99.98	39,992,960	99.99	39,998,720	-	平成26年10月10日	1.73
日本	国債証券	第468回 国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,997,360	99.99	39,998,360	-	平成26年10月27日	1.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	12.14
社債券	87.22
合 計	99.35

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。