- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年1月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成25年1月22日 至 平成25年7月22日 | 第6期 自 平成25年7月23日 至 平成26年1月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,301,906 | 27,301,619 |
| 有価証券売買等損益 | △3,385,400 | △2,484,640 |
| 営業収益合計 | 23,916,506 | 24,816,979 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 488,061 | 489,861 |
| 委託者報酬 | 5,856,662 | 5,878,261 |
| その他費用 | 157,500 | 157,500 |
| 営業費用合計 | 6,502,223 | 6,525,622 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 17,414,283 | 18,291,357 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 17,414,283 | 18,291,357 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 17,414,283 | 18,291,357 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 29,798,273 | 26,831,556 |
| 分配金 | 20,381,000 | 20,610,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,831,556 | 24,512,913 |
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