有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月22日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||
| 第6期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月21日 | 第7期 自 平成26年 1月22日 至 平成26年 7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 27,301,619 | 27,301,225 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,484,640 | △5,096,560 | |
| 営業収益合計 | 24,816,979 | 22,204,665 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 489,861 | 495,000 | |
| 委託者報酬 | 5,878,261 | 5,939,923 | |
| その他費用 | 157,500 | 162,000 | |
| 営業費用合計 | 6,525,622 | 6,596,923 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,291,357 | 15,607,742 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 18,291,357 | 15,607,742 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 18,291,357 | 15,607,742 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,831,556 | 24,512,913 | |
| 分配金 | 20,610,000 | 20,381,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,512,913 | 19,739,655 | |
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