有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年1月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成26年 1月22日 至 平成26年 7月22日 | 第8期 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 1月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,301,225 | 27,293,887 |
| 有価証券売買等損益 | △5,096,560 | △6,386,640 |
| 営業収益合計 | 22,204,665 | 20,907,247 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 495,000 | 501,725 |
| 委託者報酬 | 5,939,923 | 6,020,614 |
| その他費用 | 162,000 | 162,000 |
| 営業費用合計 | 6,596,923 | 6,684,339 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,607,742 | 14,222,908 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,607,742 | 14,222,908 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,607,742 | 14,222,908 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 24,512,913 | 19,739,655 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,600 |
| 分配金 | 20,381,000 | 20,372,100 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,739,655 | 13,586,863 |
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