有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (平成26年 5月14日現在) | 第8特定期間末 (平成26年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,247,675 | 4,301,663 |
| 投資信託受益証券 | 86,911,876 | 81,567,267 |
| 親投資信託受益証券 | 556,187 | 556,408 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産合計 | 92,715,742 | 86,425,339 |
| 資産合計 | 92,715,742 | 86,425,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 244,750 | 226,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,462 | 2,392 |
| 未払委託者報酬 | 46,758 | 45,361 |
| その他未払費用 | 971 | 944 |
| 流動負債合計 | 294,941 | 274,697 |
| 負債合計 | 294,941 | 274,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 97,900,000 | *1 90,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,479,199 | △4,249,358 |
| (分配準備積立金) | 902,717 | 800,634 |
| 元本等合計 | 92,420,801 | 86,150,642 |
| 純資産合計 | *3 92,420,801 | *3 86,150,642 |
| 負債純資産合計 | 92,715,742 | 86,425,339 |
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