有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (平成26年11月14日現在) | 第9特定期間末 (平成27年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,301,663 | 4,385,073 |
| 投資信託受益証券 | 81,567,267 | 55,350,925 |
| 親投資信託受益証券 | 556,408 | 556,408 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 86,425,339 | 60,292,407 |
| 資産合計 | 86,425,339 | 60,292,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 226,000 | 159,232 |
| 未払受託者報酬 | 2,392 | 1,615 |
| 未払委託者報酬 | 45,361 | 30,758 |
| その他未払費用 | 944 | 638 |
| 流動負債合計 | 274,697 | 192,243 |
| 負債合計 | 274,697 | 192,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 90,400,000 | *1 63,692,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,249,358 | △3,592,807 |
| (分配準備積立金) | 800,634 | 546,733 |
| 元本等合計 | 86,150,642 | 60,100,164 |
| 純資産合計 | *3 86,150,642 | *3 60,100,164 |
| 負債純資産合計 | 86,425,339 | 60,292,407 |
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