有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (平成28年 5月16日現在) | 第12特定期間末 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 246,122 | 406,475 |
| コール・ローン | 2,052,023 | 1,674,889 |
| 投資信託受益証券 | 53,860,181 | 48,881,846 |
| 親投資信託受益証券 | 1,056,519 | 1,056,624 |
| 流動資産合計 | 57,214,845 | 52,019,834 |
| 資産合計 | 57,214,845 | 52,019,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,856 | 143,481 |
| 未払受託者報酬 | 1,620 | 1,509 |
| 未払委託者報酬 | 30,728 | 28,715 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 645 | 594 |
| 流動負債合計 | 185,852 | 174,301 |
| 負債合計 | 185,852 | 174,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 61,142,589 | *1 57,392,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,113,596 | △5,547,056 |
| (分配準備積立金) | 432,612 | 355,318 |
| 元本等合計 | 57,028,993 | 51,845,533 |
| 純資産合計 | *3 57,028,993 | *3 51,845,533 |
| 負債純資産合計 | 57,214,845 | 52,019,834 |
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