有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (平成27年11月16日現在) | 第11特定期間末 (平成28年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 246,122 |
| コール・ローン | 3,598,819 | 2,052,023 |
| 投資信託受益証券 | 53,661,057 | 53,860,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,056,414 | 1,056,519 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 58,316,293 | 57,214,845 |
| 資産合計 | 58,316,293 | 57,214,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,106 | 152,856 |
| 未払受託者報酬 | 1,722 | 1,620 |
| 未払委託者報酬 | 32,697 | 30,728 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 677 | 645 |
| 流動負債合計 | 191,202 | 185,852 |
| 負債合計 | 191,202 | 185,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 62,442,589 | *1 61,142,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,317,498 | △4,113,596 |
| (分配準備積立金) | 462,179 | 432,612 |
| 元本等合計 | 58,125,091 | 57,028,993 |
| 純資産合計 | *3 58,125,091 | *3 57,028,993 |
| 負債純資産合計 | 58,316,293 | 57,214,845 |
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