有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)
①【純資産の推移】
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 5月16日) | 660,609,802 | 668,109,362 | 0.9836 | 0.9961 |
| 第2特定期間末 | (平成23年11月14日) | 186,209,862 | 191,150,323 | 1.0045 | 1.0195 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 5月14日) | 122,728,211 | 124,813,120 | 1.0021 | 1.0171 |
| 第4特定期間末 | (平成24年11月14日) | 135,419,049 | 137,565,049 | 0.9991 | 1.0141 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 5月14日) | 156,720,334 | 158,839,734 | 0.9861 | 1.0011 |
| 第6特定期間末 | (平成25年11月14日) | 112,131,407 | 114,275,007 | 0.9475 | 0.9625 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 5月14日) | 92,420,801 | 93,958,126 | 0.9440 | 0.9590 |
| 平成25年 6月末日 | 150,825,329 | ― | 0.9574 | ― | |
| 7月末日 | 149,682,291 | ― | 0.9563 | ― | |
| 8月末日 | 148,937,010 | ― | 0.9455 | ― | |
| 9月末日 | 115,254,513 | ― | 0.9513 | ― | |
| 10月末日 | 113,196,531 | ― | 0.9565 | ― | |
| 11月末日 | 102,854,687 | ― | 0.9502 | ― | |
| 12月末日 | 99,093,389 | ― | 0.9335 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 100,507,302 | ― | 0.9468 | ― | |
| 2月末日 | 95,830,613 | ― | 0.9490 | ― | |
| 3月末日 | 95,252,610 | ― | 0.9433 | ― | |
| 4月末日 | 92,296,673 | ― | 0.9428 | ― | |
| 5月末日 | 92,074,455 | ― | 0.9507 | ― | |
| 6月末日 | 90,673,594 | ― | 0.9460 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
