- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)
①【純資産の推移】
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 5月16日) | 660,609,802 | 668,109,362 | 0.9836 | 0.9961 |
| 第2特定期間末 | (平成23年11月14日) | 186,209,862 | 191,150,323 | 1.0045 | 1.0195 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 5月14日) | 122,728,211 | 124,813,120 | 1.0021 | 1.0171 |
| 第4特定期間末 | (平成24年11月14日) | 135,419,049 | 137,565,049 | 0.9991 | 1.0141 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 5月14日) | 156,720,334 | 158,839,734 | 0.9861 | 1.0011 |
| 第6特定期間末 | (平成25年11月14日) | 112,131,407 | 114,275,007 | 0.9475 | 0.9625 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 5月14日) | 92,420,801 | 93,958,126 | 0.9440 | 0.9590 |
| 第8特定期間末 | (平成26年11月14日) | 86,150,642 | 87,552,267 | 0.9530 | 0.9680 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 5月14日) | 60,100,164 | 61,247,949 | 0.9436 | 0.9586 |
| 第10特定期間末 | (平成27年11月16日) | 58,125,091 | 59,074,853 | 0.9309 | 0.9459 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 5月16日) | 57,028,993 | 57,950,879 | 0.9327 | 0.9477 |
| 第12特定期間末 | (平成28年11月14日) | 51,845,533 | 52,752,044 | 0.9033 | 0.9183 |
| 平成27年11月末日 | 58,394,846 | ― | 0.9352 | ― | |
| 12月末日 | 57,979,785 | ― | 0.9285 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 57,573,753 | ― | 0.9370 | ― | |
| 2月末日 | 57,541,275 | ― | 0.9396 | ― | |
| 3月末日 | 57,353,900 | ― | 0.9380 | ― | |
| 4月末日 | 56,796,539 | ― | 0.9289 | ― | |
| 5月末日 | 56,751,819 | ― | 0.9282 | ― | |
| 6月末日 | 57,153,944 | ― | 0.9348 | ― | |
| 7月末日 | 57,130,300 | ― | 0.9344 | ― | |
| 8月末日 | 56,683,713 | ― | 0.9301 | ― | |
| 9月末日 | 56,362,510 | ― | 0.9264 | ― | |
| 10月末日 | 55,279,070 | ― | 0.9153 | ― | |
| 11月末日 | 51,537,276 | ― | 0.8980 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
