有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

【提出】: 2017/08/10 9:07
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 5月16日)	660,609,802	668,109,362	0.9836	0.9961
第2特定期間末	(平成23年11月14日)	186,209,862	191,150,323	1.0045	1.0195
第3特定期間末	(平成24年 5月14日)	122,728,211	124,813,120	1.0021	1.0171
第4特定期間末	(平成24年11月14日)	135,419,049	137,565,049	0.9991	1.0141
第5特定期間末	(平成25年 5月14日)	156,720,334	158,839,734	0.9861	1.0011
第6特定期間末	(平成25年11月14日)	112,131,407	114,275,007	0.9475	0.9625
第7特定期間末	(平成26年 5月14日)	92,420,801	93,958,126	0.9440	0.9590
第8特定期間末	(平成26年11月14日)	86,150,642	87,552,267	0.9530	0.9680
第9特定期間末	(平成27年 5月14日)	60,100,164	61,247,949	0.9436	0.9586
第10特定期間末	(平成27年11月16日)	58,125,091	59,074,853	0.9309	0.9459
第11特定期間末	(平成28年 5月16日)	57,028,993	57,950,879	0.9327	0.9477
第12特定期間末	(平成28年11月14日)	51,845,533	52,752,044	0.9033	0.9183
第13特定期間末	(平成29年 5月15日)	36,009,037	36,764,195	0.8798	0.8948
	平成28年 5月末日	56,751,819	―	0.9282	―
	6月末日	57,153,944	―	0.9348	―
	7月末日	57,130,300	―	0.9344	―
	8月末日	56,683,713	―	0.9301	―
	9月末日	56,362,510	―	0.9264	―
	10月末日	55,279,070	―	0.9153	―
	11月末日	51,537,276	―	0.8980	―
	12月末日	50,899,735	―	0.8900	―
	平成29年 1月末日	49,465,052	―	0.8833	―
	2月末日	45,927,843	―	0.8865	―
	3月末日	45,681,015	―	0.8817	―
	4月末日	36,111,043	―	0.8823	―
	5月末日	36,126,239	―	0.8837	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

開示資料

決算