有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)
①【純資産の推移】
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 5月16日) | 660,609,802 | 668,109,362 | 0.9836 | 0.9961 |
| 第2特定期間末 | (平成23年11月14日) | 186,209,862 | 191,150,323 | 1.0045 | 1.0195 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 5月14日) | 122,728,211 | 124,813,120 | 1.0021 | 1.0171 |
| 第4特定期間末 | (平成24年11月14日) | 135,419,049 | 137,565,049 | 0.9991 | 1.0141 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 5月14日) | 156,720,334 | 158,839,734 | 0.9861 | 1.0011 |
| 第6特定期間末 | (平成25年11月14日) | 112,131,407 | 114,275,007 | 0.9475 | 0.9625 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 5月14日) | 92,420,801 | 93,958,126 | 0.9440 | 0.9590 |
| 第8特定期間末 | (平成26年11月14日) | 86,150,642 | 87,552,267 | 0.9530 | 0.9680 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 5月14日) | 60,100,164 | 61,247,949 | 0.9436 | 0.9586 |
| 平成26年 5月末日 | 92,074,455 | ― | 0.9507 | ― | |
| 6月末日 | 90,673,594 | ― | 0.9460 | ― | |
| 7月末日 | 89,178,099 | ― | 0.9452 | ― | |
| 8月末日 | 90,044,081 | ― | 0.9544 | ― | |
| 9月末日 | 87,040,646 | ― | 0.9471 | ― | |
| 10月末日 | 86,195,352 | ― | 0.9535 | ― | |
| 11月末日 | 86,890,453 | ― | 0.9612 | ― | |
| 12月末日 | 81,877,636 | ― | 0.9588 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 83,182,885 | ― | 0.9758 | ― | |
| 2月末日 | 67,188,636 | ― | 0.9627 | ― | |
| 3月末日 | 61,411,565 | ― | 0.9642 | ― | |
| 4月末日 | 60,859,904 | ― | 0.9555 | ― | |
| 5月末日 | 60,541,639 | ― | 0.9505 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
