剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成24年11月27日至平成25年11月25日	第4期自平成25年11月26日至平成26年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		209,354,554	17,864,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△160,001,379	133,717,881
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,617,297	14,234
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,617,297	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,234
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,505	32,469,914
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	32,469,914
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,505	-
分配金		※42,973,573	※42,251,832
期末剰余金又は期末欠損金(△)		133,717,881	314,618,973

2015/02/18 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/18 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成24年11月27日至 平成25年11月25日	第4期自 平成25年11月26日至 平成26年11月25日
1.	※1	その他収益	消費税還付金であります。	消費税還付金であります。
2.	※2	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	10,383,629円(うち当ファンド分 3,113,462円)(うち親投資信託分 7,270,167円)	6,988,883円(うち当ファンド分 2,266,114円)(うち親投資信託分 4,722,769円)
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
4.	※4	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(170,128,132円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,469円)及び分配準備積立金(193,218,079円)より分配対象額は363,425,680円(1万口当たり1,222.18円)であり、うち2,973,573円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(155,778,725円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,224円)及び分配準備積立金(272,874,811円)より分配対象額は428,742,760円(1万口当たり1,903.97円)であり、うち2,251,832円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/02/18 9:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,045,275,843	795,205,238
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△21,356,612	△6,709,582

2015/02/18 9:08