半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

(1) 【投資状況】(平成26年11月28日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	111,028,659	99.18
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	911,319	0.81
合 計	(純資産総額)	―	111,939,978	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	アメリカ	1,770,813,378	37.89
		フランス	451,308,460	9.65
		イタリア	436,863,833	9.34
		ドイツ	373,906,232	8.00
		イギリス	363,943,610	7.78
		スペイン	247,231,256	5.29
		オランダ	123,220,455	2.63
		ベルギー	120,754,855	2.58
		カナダ	103,533,244	2.21
		オーストリア	74,184,603	1.58
		オーストラリア	72,933,824	1.56
		メキシコ	53,073,464	1.13
		アイルランド	40,713,311	0.87
		デンマーク	38,360,200	0.82
		ポーランド	31,669,017	0.67
		フィンランド	29,816,276	0.63
		南アフリカ	25,915,512	0.55
		スウェーデン	23,726,983	0.50
		シンガポール	16,158,841	0.34
		スイス	15,683,972	0.33
		ノルウェー	11,915,256	0.25
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	247,541,432	5.29
合 計	(純資産総額)	―	4,673,268,014	100.00