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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
MHAM外国債券インデックスファンド
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
MHAM外国債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 86,779,223 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,844 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 86,781,067 | 100.00 | |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 9,365,493,403 | 42.08 |
| イタリア | 2,175,078,766 | 9.77 | |
| フランス | 2,130,898,298 | 9.57 | |
| イギリス | 1,770,037,883 | 7.95 | |
| ドイツ | 1,695,550,538 | 7.61 | |
| スペイン | 1,162,517,016 | 5.22 | |
| ベルギー | 546,248,839 | 2.45 | |
| オランダ | 494,529,769 | 2.22 | |
| カナダ | 413,920,052 | 1.86 | |
| オーストラリア | 362,907,791 | 1.63 | |
| オーストリア | 322,382,257 | 1.44 | |
| メキシコ | 178,366,060 | 0.80 | |
| アイルランド | 151,225,618 | 0.67 | |
| デンマーク | 140,763,319 | 0.63 | |
| フィンランド | 140,519,135 | 0.63 | |
| ポーランド | 117,268,473 | 0.52 | |
| マレーシア | 101,963,048 | 0.45 | |
| スウェーデン | 92,809,651 | 0.41 | |
| 南アフリカ | 86,999,343 | 0.39 | |
| シンガポール | 74,576,373 | 0.33 | |
| ノルウェー | 56,855,959 | 0.25 | |
| スイス | 46,079,288 | 0.20 | |
| 小計 | 21,626,990,879 | 97.18 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 626,653,580 | 2.81 |
| 合計(純資産総額) | 22,253,644,459 | 100.00 | |
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