有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

(1) 【投資状況】(平成27年5月29日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	119,989,393	99.99
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	7,880	0.00
合 計	(純資産総額)	―	119,997,273	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	アメリカ	5,307,024,342	42.00
		イタリア	1,211,035,958	9.58
		フランス	1,200,577,008	9.50
		イギリス	1,063,598,021	8.41
		ドイツ	931,367,886	7.37
		スペイン	666,040,533	5.27
		オランダ	329,022,736	2.60
		ベルギー	321,935,690	2.54
		カナダ	270,338,692	2.13
		オーストラリア	197,114,486	1.56
		オーストリア	191,862,038	1.51
		メキシコ	123,478,811	0.97
		フィンランド	100,753,549	0.79
		アイルランド	96,260,247	0.76
		デンマーク	74,242,841	0.58
		マレーシア	68,301,294	0.54
		南アフリカ	62,950,048	0.49
		ポーランド	56,876,678	0.45
		スウェーデン	46,246,783	0.36
		シンガポール	33,071,506	0.26
		スイス	31,005,707	0.24
		ノルウェー	27,170,652	0.21
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	223,244,782	1.76
合 計	(純資産総額)	―	12,633,520,288	100.00