半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
MHAM外国債券インデックスファンド
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
MHAM外国債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 85,159,273 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,865 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 85,161,138 | 100.00 | |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 8,032,406,323 | 42.65 |
| イタリア | 1,805,892,509 | 9.59 | |
| フランス | 1,749,252,407 | 9.28 | |
| イギリス | 1,552,134,180 | 8.24 | |
| ドイツ | 1,362,177,132 | 7.23 | |
| スペイン | 982,779,164 | 5.21 | |
| ベルギー | 452,392,689 | 2.40 | |
| オランダ | 442,437,128 | 2.34 | |
| カナダ | 352,966,324 | 1.87 | |
| オーストラリア | 298,382,999 | 1.58 | |
| オーストリア | 267,898,826 | 1.42 | |
| メキシコ | 173,482,348 | 0.92 | |
| アイルランド | 144,710,802 | 0.76 | |
| フィンランド | 109,001,400 | 0.57 | |
| デンマーク | 104,151,254 | 0.55 | |
| ポーランド | 85,711,237 | 0.45 | |
| 南アフリカ | 82,120,093 | 0.43 | |
| スウェーデン | 81,838,941 | 0.43 | |
| マレーシア | 67,185,839 | 0.35 | |
| スイス | 48,789,389 | 0.25 | |
| シンガポール | 48,708,851 | 0.25 | |
| ノルウェー | 41,123,796 | 0.21 | |
| 小計 | 18,285,543,631 | 97.10 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 545,308,030 | 2.89 |
| 合計(純資産総額) | 18,830,851,661 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
