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#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2022年 7月 9日至 2023年 1月 8日)	当中間計算期間(自 2023年 7月 9日至 2024年 1月 8日)
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	397,006,822	431,256,074

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#2 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第4期	2013年 7月 9日～2014年 7月 8日	0.0000
第5期	2014年 7月 9日～2015年 7月 8日	14.0000
第6期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	49.0000
第7期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	20.0000
第8期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	26.0000
第9期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	38.0000
第10期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	23.0000
第11期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	25.0000
第12期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	23.0000
第13期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	17.0000
当中間期	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第4期2013年 7月 9日～2014年 7月 8日0.0000第5期2014年 7月 9日～2015年 7月 8日14.0000第6期2015年 7月 9日～2016年 7月 8日49.0000第7期2016年 7月 9日～2017年 7月 8日20.0000第8期2017年 7月 9日～2018年 7月 8日26.0000第9期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日38.0000第10期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日23.0000第11期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日25.0000第12期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日23.0000第13期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日17.0000当中間期2023年 7月 9日～2024年 1月 8日―

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#3 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
e border="0">期期間収益率(%)第4期2013年 7月 9日～2014年 7月 8日△21.27第5期2014年 7月 9日～2015年 7月 8日△22.63第6期2015年 7月 9日～2016年 7月 8日△18.78第7期2016年 7月 9日～2017年 7月 8日26.13第8期2017年 7月 9日～2018年 7月 8日△0.04第9期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日△13.03第10期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日15.18第11期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日19.51第12期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日△19.41第13期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日7.40当中間期2023年 7月 9日～2024年 1月 8日9.17e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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