有報情報

#1 分配方針（連結）

益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行いません。
2)信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末における諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配することができます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができます。なお、諸費用、信託報酬等および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。

2024/10/08 9:49

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期(自 2022年 7月 9日至 2023年 7月 8日)	第14期(自 2023年 7月 9日至 2024年 7月 8日)
営業収益
受取配当金	9,770,830	12,900,300
受取利息	1,399	37,964

2024/10/08 9:49