有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 2月21日) | 17,854 | 18,068 | 1.0022 | 1.0142 |
| 第2特定期間末 | (2011年 8月22日) | 32,924 | 33,362 | 0.9003 | 0.9123 |
| 第3特定期間末 | (2012年 2月20日) | 22,880 | 23,208 | 0.8380 | 0.8500 |
| 第4特定期間末 | (2012年 8月20日) | 16,312 | 16,575 | 0.7461 | 0.7581 |
| 第5特定期間末 | (2013年 2月20日) | 15,908 | 16,130 | 0.8594 | 0.8714 |
| 第6特定期間末 | (2013年 8月20日) | 10,647 | 10,842 | 0.6546 | 0.6666 |
| 第7特定期間末 | (2014年 2月20日) | 8,169 | 8,295 | 0.6487 | 0.6587 |
| 2013年 2月末日 | 15,430 | ― | 0.8368 | ― | |
| 3月末日 | 14,771 | ― | 0.8325 | ― | |
| 4月末日 | 14,517 | ― | 0.8560 | ― | |
| 5月末日 | 13,224 | ― | 0.7968 | ― | |
| 6月末日 | 11,643 | ― | 0.7067 | ― | |
| 7月末日 | 11,284 | ― | 0.6908 | ― | |
| 8月末日 | 10,328 | ― | 0.6479 | ― | |
| 9月末日 | 10,617 | ― | 0.6744 | ― | |
| 10月末日 | 10,428 | ― | 0.6961 | ― | |
| 11月末日 | 9,567 | ― | 0.6818 | ― | |
| 12月末日 | 9,109 | ― | 0.6822 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 8,260 | ― | 0.6388 | ― | |
| 2月末日 | 7,819 | ― | 0.6575 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
