有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2012年 2月20日) | 381 | 381 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第4計算期間末 | (2012年 8月20日) | 170 | 170 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第5計算期間末 | (2013年 2月20日) | 74 | 74 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第6計算期間末 | (2013年 8月20日) | 149 | 149 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第7計算期間末 | (2014年 2月20日) | 156 | 156 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第8計算期間末 | (2014年 8月20日) | 108 | 108 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第9計算期間末 | (2015年 2月20日) | 70 | 70 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第10計算期間末 | (2015年 8月20日) | 91 | 91 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第11計算期間末 | (2016年 2月22日) | 63 | 63 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第12計算期間末 | (2016年 8月22日) | 36 | 36 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第13計算期間末 | (2017年 2月20日) | 48 | 48 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第14計算期間末 | (2017年 8月21日) | 36 | 36 | 1.0005 | 1.0005 |
| 第15計算期間末 | (2018年 2月20日) | 27 | 27 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第16計算期間末 | (2018年 8月20日) | 19 | 19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第17計算期間末 | (2019年 2月20日) | 19 | 19 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第18計算期間末 | (2019年 8月20日) | 14 | 14 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第19計算期間末 | (2020年 2月20日) | 17 | 17 | 0.9993 | 0.9993 |
| 第20計算期間末 | (2020年 8月20日) | 17 | 17 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第21計算期間末 | (2021年 2月22日) | 15 | 15 | 0.9990 | 0.9990 |
| 第22計算期間末 | (2021年 8月20日) | 17 | 17 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2020年 8月末日 | 17 | ― | 0.9991 | ― | |
| 9月末日 | 17 | ― | 0.9991 | ― | |
| 10月末日 | 15 | ― | 0.9991 | ― | |
| 11月末日 | 17 | ― | 0.9991 | ― | |
| 12月末日 | 17 | ― | 0.9990 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 15 | ― | 0.9990 | ― | |
| 2月末日 | 15 | ― | 0.9990 | ― | |
| 3月末日 | 17 | ― | 0.9990 | ― | |
| 4月末日 | 17 | ― | 0.9990 | ― | |
| 5月末日 | 17 | ― | 0.9990 | ― | |
| 6月末日 | 17 | ― | 0.9990 | ― | |
| 7月末日 | 15 | ― | 0.9990 | ― | |
| 8月末日 | 17 | ― | 0.9989 | ― | |
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