有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/22-2024/02/20)

【提出】: 2024/05/20 9:06
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8計算期間末	(2014年 8月20日)	108	108	1.0014	1.0014
第9計算期間末	(2015年 2月20日)	70	70	1.0012	1.0012
第10計算期間末	(2015年 8月20日)	91	91	1.0012	1.0012
第11計算期間末	(2016年 2月22日)	63	63	1.0010	1.0010
第12計算期間末	(2016年 8月22日)	36	36	1.0009	1.0009
第13計算期間末	(2017年 2月20日)	48	48	1.0007	1.0007
第14計算期間末	(2017年 8月21日)	36	36	1.0005	1.0005
第15計算期間末	(2018年 2月20日)	27	27	1.0002	1.0002
第16計算期間末	(2018年 8月20日)	19	19	1.0000	1.0000
第17計算期間末	(2019年 2月20日)	19	19	0.9996	0.9996
第18計算期間末	(2019年 8月20日)	14	14	0.9994	0.9994
第19計算期間末	(2020年 2月20日)	17	17	0.9993	0.9993
第20計算期間末	(2020年 8月20日)	17	17	0.9991	0.9991
第21計算期間末	(2021年 2月22日)	15	15	0.9990	0.9990
第22計算期間末	(2021年 8月20日)	17	17	0.9990	0.9990
第23計算期間末	(2022年 2月21日)	18	18	0.9989	0.9989
第24計算期間末	(2022年 8月22日)	13	13	0.9988	0.9988
第25計算期間末	(2023年 2月20日)	13	13	0.9986	0.9986
第26計算期間末	(2023年 8月21日)	13	13	0.9984	0.9984
第27計算期間末	(2024年 2月20日)	14	14	0.9983	0.9983
	2023年 2月末日	13	―	0.9986	―
	3月末日	13	―	0.9986	―
	4月末日	14	―	0.9986	―
	5月末日	14	―	0.9985	―
	6月末日	14	―	0.9985	―
	7月末日	14	―	0.9985	―
	8月末日	13	―	0.9984	―
	9月末日	14	―	0.9984	―
	10月末日	14	―	0.9984	―
	11月末日	14	―	0.9984	―
	12月末日	12	―	0.9983	―
	2024年 1月末日	14	―	0.9983	―
	2月末日	14	―	0.9983	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/22-2024/02/20)

開示資料

決算