有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 2月21日) | 17,854 | 18,068 | 1.0022 | 1.0142 |
| 第2特定期間末 | (2011年 8月22日) | 32,924 | 33,362 | 0.9003 | 0.9123 |
| 第3特定期間末 | (2012年 2月20日) | 22,880 | 23,208 | 0.8380 | 0.8500 |
| 第4特定期間末 | (2012年 8月20日) | 16,312 | 16,575 | 0.7461 | 0.7581 |
| 第5特定期間末 | (2013年 2月20日) | 15,908 | 16,130 | 0.8594 | 0.8714 |
| 第6特定期間末 | (2013年 8月20日) | 10,647 | 10,842 | 0.6546 | 0.6666 |
| 第7特定期間末 | (2014年 2月20日) | 8,169 | 8,295 | 0.6487 | 0.6587 |
| 第8特定期間末 | (2014年 8月20日) | 5,851 | 5,939 | 0.6648 | 0.6748 |
| 第9特定期間末 | (2015年 2月20日) | 3,856 | 3,922 | 0.5852 | 0.5952 |
| 2014年 2月末日 | 7,819 | ― | 0.6575 | ― | |
| 3月末日 | 7,709 | ― | 0.6768 | ― | |
| 4月末日 | 7,432 | ― | 0.6765 | ― | |
| 5月末日 | 7,098 | ― | 0.6826 | ― | |
| 6月末日 | 6,686 | ― | 0.6802 | ― | |
| 7月末日 | 6,117 | ― | 0.6715 | ― | |
| 8月末日 | 5,802 | ― | 0.6757 | ― | |
| 9月末日 | 5,363 | ― | 0.6471 | ― | |
| 10月末日 | 5,212 | ― | 0.6573 | ― | |
| 11月末日 | 5,086 | ― | 0.6762 | ― | |
| 12月末日 | 4,458 | ― | 0.6295 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 4,092 | ― | 0.6028 | ― | |
| 2月末日 | 3,837 | ― | 0.5919 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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