有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

【提出】
2014/05/20 9:19
【資料】
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【項目】
81項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1特定期間末(2011年 2月21日)66,11067,1541.01271.0287
第2特定期間末(2011年 8月22日)158,367161,1590.90770.9237
第3特定期間末(2012年 2月20日)121,050123,4760.79830.8143
第4特定期間末(2012年 8月20日)104,052106,3390.63700.6510
第5特定期間末(2013年 2月20日)159,738162,7530.74170.7557
第6特定期間末(2013年 8月20日)142,733146,5700.52080.5348
第7特定期間末(2014年 2月20日)131,222133,9900.52160.5326
2013年 2月末日158,2890.7205
3月末日164,8100.7065
4月末日177,7430.7230
5月末日174,9410.6840
6月末日157,3390.5976
7月末日154,0750.5679
8月末日144,9990.5286
9月末日153,8190.5506
10月末日159,3210.5711
11月末日149,7010.5511
12月末日143,6870.5526
2014年 1月末日132,2590.5199
2月末日133,6340.5344

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。