有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 2月21日) | 66,110 | 67,154 | 1.0127 | 1.0287 |
| 第2特定期間末 | (2011年 8月22日) | 158,367 | 161,159 | 0.9077 | 0.9237 |
| 第3特定期間末 | (2012年 2月20日) | 121,050 | 123,476 | 0.7983 | 0.8143 |
| 第4特定期間末 | (2012年 8月20日) | 104,052 | 106,339 | 0.6370 | 0.6510 |
| 第5特定期間末 | (2013年 2月20日) | 159,738 | 162,753 | 0.7417 | 0.7557 |
| 第6特定期間末 | (2013年 8月20日) | 142,733 | 146,570 | 0.5208 | 0.5348 |
| 第7特定期間末 | (2014年 2月20日) | 131,222 | 133,990 | 0.5216 | 0.5326 |
| 2013年 2月末日 | 158,289 | ― | 0.7205 | ― | |
| 3月末日 | 164,810 | ― | 0.7065 | ― | |
| 4月末日 | 177,743 | ― | 0.7230 | ― | |
| 5月末日 | 174,941 | ― | 0.6840 | ― | |
| 6月末日 | 157,339 | ― | 0.5976 | ― | |
| 7月末日 | 154,075 | ― | 0.5679 | ― | |
| 8月末日 | 144,999 | ― | 0.5286 | ― | |
| 9月末日 | 153,819 | ― | 0.5506 | ― | |
| 10月末日 | 159,321 | ― | 0.5711 | ― | |
| 11月末日 | 149,701 | ― | 0.5511 | ― | |
| 12月末日 | 143,687 | ― | 0.5526 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 132,259 | ― | 0.5199 | ― | |
| 2月末日 | 133,634 | ― | 0.5344 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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