有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

【提出】
2014/11/20 9:11
【資料】
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【項目】
81項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1特定期間末(2011年 2月21日)66,11067,1541.01271.0287
第2特定期間末(2011年 8月22日)158,367161,1590.90770.9237
第3特定期間末(2012年 2月20日)121,050123,4760.79830.8143
第4特定期間末(2012年 8月20日)104,052106,3390.63700.6510
第5特定期間末(2013年 2月20日)159,738162,7530.74170.7557
第6特定期間末(2013年 8月20日)142,733146,5700.52080.5348
第7特定期間末(2014年 2月20日)131,222133,9900.52160.5326
第8特定期間末(2014年 8月20日)109,026111,2630.53610.5471
2013年 8月末日144,999―0.5286―
9月末日153,819―0.5506―
10月末日159,321―0.5711―
11月末日149,701―0.5511―
12月末日143,687―0.5526―
2014年 1月末日132,259―0.5199―
2月末日133,634―0.5344―
3月末日134,438―0.5526―
4月末日130,259―0.5553―
5月末日126,954―0.5577―
6月末日120,382―0.5595―
7月末日112,952―0.5462―
8月末日110,493―0.5465―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。