有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 2月21日) | 66,110 | 67,154 | 1.0127 | 1.0287 |
| 第2特定期間末 | (2011年 8月22日) | 158,367 | 161,159 | 0.9077 | 0.9237 |
| 第3特定期間末 | (2012年 2月20日) | 121,050 | 123,476 | 0.7983 | 0.8143 |
| 第4特定期間末 | (2012年 8月20日) | 104,052 | 106,339 | 0.6370 | 0.6510 |
| 第5特定期間末 | (2013年 2月20日) | 159,738 | 162,753 | 0.7417 | 0.7557 |
| 第6特定期間末 | (2013年 8月20日) | 142,733 | 146,570 | 0.5208 | 0.5348 |
| 第7特定期間末 | (2014年 2月20日) | 131,222 | 133,990 | 0.5216 | 0.5326 |
| 第8特定期間末 | (2014年 8月20日) | 109,026 | 111,263 | 0.5361 | 0.5471 |
| 第9特定期間末 | (2015年 2月20日) | 75,485 | 77,412 | 0.4309 | 0.4419 |
| 第10特定期間末 | (2015年 8月20日) | 49,557 | 50,731 | 0.3376 | 0.3456 |
| 第11特定期間末 | (2016年 2月22日) | 28,913 | 29,532 | 0.2335 | 0.2385 |
| 2015年 2月末日 | 74,840 | ― | 0.4309 | ― | |
| 3月末日 | 62,153 | ― | 0.3780 | ― | |
| 4月末日 | 67,384 | ― | 0.4125 | ― | |
| 5月末日 | 63,218 | ― | 0.3949 | ― | |
| 6月末日 | 59,199 | ― | 0.3841 | ― | |
| 7月末日 | 54,084 | ― | 0.3591 | ― | |
| 8月末日 | 46,780 | ― | 0.3200 | ― | |
| 9月末日 | 37,706 | ― | 0.2644 | ― | |
| 10月末日 | 39,658 | ― | 0.2816 | ― | |
| 11月末日 | 40,724 | ― | 0.2929 | ― | |
| 12月末日 | 35,030 | ― | 0.2700 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 31,100 | ― | 0.2470 | ― | |
| 2月末日 | 29,893 | ― | 0.2417 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |