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有報資料
81項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

    【提出】
    2015/05/20 9:15
    【資料】
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    【項目】
    81項目
    ①【純資産の推移】

    期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    分配落ち分配付き分配落ち分配付き
    第1特定期間末(2011年 2月21日)66,11067,1541.01271.0287
    第2特定期間末(2011年 8月22日)158,367161,1590.90770.9237
    第3特定期間末(2012年 2月20日)121,050123,4760.79830.8143
    第4特定期間末(2012年 8月20日)104,052106,3390.63700.6510
    第5特定期間末(2013年 2月20日)159,738162,7530.74170.7557
    第6特定期間末(2013年 8月20日)142,733146,5700.52080.5348
    第7特定期間末(2014年 2月20日)131,222133,9900.52160.5326
    第8特定期間末(2014年 8月20日)109,026111,2630.53610.5471
    第9特定期間末(2015年 2月20日)75,48577,4120.43090.4419
    2014年 2月末日133,6340.5344
    3月末日134,4380.5526
    4月末日130,2590.5553
    5月末日126,9540.5577
    6月末日120,3820.5595
    7月末日112,9520.5462
    8月末日110,4930.5465
    9月末日100,6680.5150
    10月末日100,6930.5195
    11月末日98,7590.5243
    12月末日88,1070.4807
    2015年 1月末日84,7040.4739
    2月末日74,8400.4309

    (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。