有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
①【純資産の推移】
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成23年 6月20日) | 2,424,303,579 | 2,477,586,822 | 9,659 | 9,869 |
| 特定2期 | (平成23年12月19日) | 1,446,706,276 | 1,459,557,736 | 7,497 | 7,557 |
| 特定3期 | (平成24年 6月19日) | 930,447,732 | 938,831,391 | 8,065 | 8,125 |
| 特定4期 | (平成24年12月19日) | 741,745,436 | 747,202,653 | 9,871 | 9,931 |
| 特定5期 | (平成25年 6月19日) | 659,054,931 | 719,479,761 | 10,033 | 11,023 |
| 特定6期 | (平成25年12月19日) | 525,473,912 | 540,378,788 | 10,702 | 10,972 |
| 特定7期 | (平成26年 6月19日) | 449,686,238 | 487,076,871 | 10,842 | 11,652 |
| 平成25年 7月末日 | 663,491,447 | ― | 10,120 | ― | |
| 8月末日 | 570,542,948 | ― | 9,210 | ― | |
| 9月末日 | 601,171,326 | ― | 10,213 | ― | |
| 10月末日 | 589,636,809 | ― | 10,700 | ― | |
| 11月末日 | 566,445,838 | ― | 10,626 | ― | |
| 12月末日 | 534,737,832 | ― | 10,881 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 508,752,580 | ― | 10,210 | ― | |
| 2月末日 | 523,250,092 | ― | 10,545 | ― | |
| 3月末日 | 533,736,446 | ― | 10,872 | ― | |
| 4月末日 | 491,171,458 | ― | 10,810 | ― | |
| 5月末日 | 482,070,350 | ― | 10,983 | ― | |
| 6月末日 | 452,345,977 | ― | 10,867 | ― | |
| 7月末日 | 470,546,461 | ― | 11,285 | ― | |
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