有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成23年 6月20日) | 2,424,303,579 | 2,477,586,822 | 9,659 | 9,869 |
| 特定2期 | (平成23年12月19日) | 1,446,706,276 | 1,459,557,736 | 7,497 | 7,557 |
| 特定3期 | (平成24年 6月19日) | 930,447,732 | 938,831,391 | 8,065 | 8,125 |
| 特定4期 | (平成24年12月19日) | 741,745,436 | 747,202,653 | 9,871 | 9,931 |
| 特定5期 | (平成25年 6月19日) | 659,054,931 | 719,479,761 | 10,033 | 11,023 |
| 特定6期 | (平成25年12月19日) | 525,473,912 | 540,378,788 | 10,702 | 10,972 |
| 特定7期 | (平成26年 6月19日) | 449,686,238 | 487,076,871 | 10,842 | 11,652 |
| 特定8期 | (平成26年12月19日) | 569,404,379 | 611,190,110 | 11,565 | 12,525 |
| 特定9期 | (平成27年 6月19日) | 2,509,156,973 | 2,755,711,305 | 10,516 | 12,136 |
| 特定10期 | (平成27年12月21日) | 1,062,202,241 | 1,099,806,153 | 8,895 | 9,075 |
| 平成27年 1月末日 | 1,120,762,268 | ― | 11,770 | ― | |
| 2月末日 | 1,332,498,558 | ― | 11,479 | ― | |
| 3月末日 | 1,715,802,619 | ― | 11,242 | ― | |
| 4月末日 | 2,261,040,721 | ― | 11,119 | ― | |
| 5月末日 | 2,372,335,210 | ― | 11,032 | ― | |
| 6月末日 | 2,555,452,223 | ― | 10,418 | ― | |
| 7月末日 | 2,247,555,829 | ― | 10,146 | ― | |
| 8月末日 | 1,833,395,406 | ― | 9,189 | ― | |
| 9月末日 | 1,727,366,735 | ― | 8,644 | ― | |
| 10月末日 | 1,515,278,625 | ― | 9,254 | ― | |
| 11月末日 | 1,243,766,252 | ― | 9,218 | ― | |
| 12月末日 | 994,780,863 | ― | 8,930 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 850,430,545 | ― | 8,217 | ― | |
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