有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成23年 6月20日) | 2,424,303,579 | 2,477,586,822 | 9,659 | 9,869 |
| 特定2期 | (平成23年12月19日) | 1,446,706,276 | 1,459,557,736 | 7,497 | 7,557 |
| 特定3期 | (平成24年 6月19日) | 930,447,732 | 938,831,391 | 8,065 | 8,125 |
| 特定4期 | (平成24年12月19日) | 741,745,436 | 747,202,653 | 9,871 | 9,931 |
| 特定5期 | (平成25年 6月19日) | 659,054,931 | 719,479,761 | 10,033 | 11,023 |
| 特定6期 | (平成25年12月19日) | 525,473,912 | 540,378,788 | 10,702 | 10,972 |
| 特定7期 | (平成26年 6月19日) | 449,686,238 | 487,076,871 | 10,842 | 11,652 |
| 特定8期 | (平成26年12月19日) | 569,404,379 | 611,190,110 | 11,565 | 12,525 |
| 特定9期 | (平成27年 6月19日) | 2,509,156,973 | 2,755,711,305 | 10,516 | 12,136 |
| 特定10期 | (平成27年12月21日) | 1,062,202,241 | 1,099,806,153 | 8,895 | 9,075 |
| 特定11期 | (平成28年 6月20日) | 634,990,706 | 640,526,906 | 7,957 | 8,017 |
| 特定12期 | (平成28年12月19日) | 584,878,841 | 589,203,202 | 8,834 | 8,894 |
| 平成28年 1月末日 | 850,430,545 | ― | 8,217 | ― | |
| 2月末日 | 763,285,685 | ― | 7,790 | ― | |
| 3月末日 | 781,725,643 | ― | 8,400 | ― | |
| 4月末日 | 735,836,959 | ― | 8,422 | ― | |
| 5月末日 | 677,024,402 | ― | 8,336 | ― | |
| 6月末日 | 619,747,094 | ― | 7,924 | ― | |
| 7月末日 | 656,106,086 | ― | 8,628 | ― | |
| 8月末日 | 647,546,671 | ― | 8,629 | ― | |
| 9月末日 | 624,405,366 | ― | 8,568 | ― | |
| 10月末日 | 600,898,683 | ― | 8,599 | ― | |
| 11月末日 | 571,648,610 | ― | 8,544 | ― | |
| 12月末日 | 550,909,531 | ― | 8,679 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 477,746,243 | ― | 8,828 | ― | |
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