有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,861,783,661	351,954,684
特定2期	42,442,712	622,495,346
特定3期	48,890,883	825,015,822
特定4期	1,740,356	403,989,329
特定5期	185,258,959	279,776,646
特定6期	28,881,941	194,747,105
特定7期	29,742,695	106,009,819

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア高成長内需関連株式マザーファンド
平成26年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	228,397,910	19.17
	韓国	224,604,553	18.85
	小計	453,002,463	38.01
投資証券	モーリシャス	354,653,185	29.76
	ケイマン諸島	342,762,233	28.76
	小計	697,415,418	58.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,320,245	3.47
合計(純資産総額)		1,191,738,126	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア高成長内需関連株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄
平成26年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
モーリシャス	投資証券	コタック・インディア・コンサンプション・ファンド・リミテッド(クラスA)	24,158.72	11,581.97	279,805,674	14,680.12	354,653,185	29.76
ケイマン諸島	投資証券	テンプルトン・アセアン・コンスーマー・ファンド	24,397.62	12,113.63	295,543,802	14,049	342,762,233	28.76
日本	投資信託受益証券	JPM拡大中国消費関連株ファンドF(適格機関投資家専用)	151,961,351	1.4843	225,569,757	1.503	228,397,910	19.17
韓国	投資信託受益証券	サムスン・アジア・コンサンプション・リレーテッド・コリア・エクイティ・ファンド(クラスCf)	2,750,779.95	76.27	209,828,120	81.65	224,604,553	18.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	38.01
投資証券	58.52
合計	96.53

②投資不動産物件
アジア高成長内需関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア高成長内需関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
[参考情報]