有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,861,783,661	351,954,684
特定2期	42,442,712	622,495,346
特定3期	48,890,883	825,015,822
特定4期	1,740,356	403,989,329
特定5期	185,258,959	279,776,646
特定6期	28,881,941	194,747,105
特定7期	29,742,695	106,009,819
特定8期	138,328,379	60,712,924
特定9期	2,005,705,050	111,964,724

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア高成長内需関連株式マザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	韓国	570,744,672	20.02
	日本	498,577,369	17.49
	小計	1,069,322,041	37.52
投資証券	モーリシャス	875,804,140	30.73
	ケイマン諸島	813,990,518	28.56
	小計	1,689,794,658	59.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,214,935	3.20
合計(純資産総額)		2,850,331,634	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	38,699,816	△1.35

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア高成長内需関連株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
モーリシャス	投資証券	コタック・インディア・コンサンプション・ファンド・リミテッド(クラスA)	42,172.53	19,463.65	820,831,480	20,767.16	875,804,140	30.73
ケイマン諸島	投資証券	テンプルトン・アセアン・コンスーマー・ファンド	74,993.89	13,462.26	1,009,587,353	10,854.09	813,990,518	28.56
韓国	投資信託受益証券	サムスン・アジア・コンサンプション・リレーテッド・コリア・エクイティ・ファンド(クラスCf)	6,471,630.07	83.97	543,468,078	88.19	570,744,672	20.02
日本	投資信託受益証券	GIM拡大中国消費関連株ファンドF(適格機関投資家専用)	305,220,306	1.6425	501,345,718	1.6335	498,577,369	17.49

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	37.52
投資証券	59.28
合計	96.80

②投資不動産物件
アジア高成長内需関連株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アジア高成長内需関連株式マザーファンド

平成27年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	韓国ウォン	売建	364,062,239.00	38,464,050	38,699,816	△1.35

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。