有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,861,783,661	351,954,684
特定2期	42,442,712	622,495,346
特定3期	48,890,883	825,015,822
特定4期	1,740,356	403,989,329
特定5期	185,258,959	279,776,646
特定6期	28,881,941	194,747,105
特定7期	29,742,695	106,009,819
特定8期	138,328,379	60,712,924
特定9期	2,005,705,050	111,964,724
特定10期	184,957,917	1,376,923,622
特定11期	16,392,677	412,477,536

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア高成長内需関連株式マザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	197,218,776	18.68
	韓国	195,592,899	18.52
	小計	392,811,675	37.20
投資証券	モーリシャス	307,479,168	29.12
	ケイマン諸島	301,464,683	28.55
	小計	608,943,851	57.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,167,046	5.13
合計(純資産総額)		1,055,922,572	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア高成長内需関連株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
モーリシャス	投資証券	コタック・インディア・コンサンプション・ファンド・リミテッド(クラスA)	17,481.74	17,957.11	313,921,617	17,588.58	307,479,168	29.12
ケイマン諸島	投資証券	テンプルトン・アセアン・コンスーマー・ファンド	30,714.03	9,167.16	281,560,454	9,815.21	301,464,683	28.55
日本	投資信託受益証券	GIM拡大中国消費関連株ファンドF(適格機関投資家専用)	151,125,499	1.5355	232,053,203	1.305	197,218,776	18.68
韓国	投資信託受益証券	サムスン・アジア・コンサンプション・リレーテッド・コリア・エクイティ・ファンド(クラスCf)	2,749,640.65	69.45	190,969,692	71.13	195,592,899	18.52

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	37.20
投資証券	57.67
合計	94.87

②投資不動産物件
アジア高成長内需関連株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アジア高成長内需関連株式マザーファンド
該当事項はありません。