純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00756%(税抜き0.007%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(平成29年 1月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	66( 19)	177,465( 70,973)
	追加型	461( 194)	5,174,287( 2,835,224)
	計	527( 213)	5,351,752( 2,906,197)
公社債投資信託	単位型	85( 85)	378,125( 378,125)
	追加型	1( 0)	29,913( 0)
	計	86( 85)	408,038( 378,125)
合 計		613( 298)	5,759,790( 3,284,322)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2017/03/16 9:31

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.188%(税抜き1.1%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.27%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.8%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
	マザーファンドが投資対象とする投資信託	年0.8438%程度(基本資産配分比率による試算)
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年2.0318%(税抜き1.931%)程度(基本資産配分比率による試算)

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#4 投資リスク（連結）

(チ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2017/03/16 9:31

#5 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ニ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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#6 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,677,549	3.49
合計(純資産総額)		363,235,883	100.00

2017/03/16 9:31

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期首残高	657,238	657,238	32,334,530
会計方針の変更による累積的影響額			△439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高	657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△22,759	△22,759	△22,759
当期変動額合計	△22,759	△22,759	50,540
当期末残高	634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)2017/03/16 9:31

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)

2017/03/16 9:31

#11 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	795,317,760	98.10
合計(純資産総額)		810,710,708	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2017/03/16 9:31

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

2017/03/16 9:31

#13 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2017/03/16 9:31

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年12月19日現在)
負債合計	100,000,000	28,300,745
純資産の部
元本等

注記表

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#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

財政状態計算書(2016年3月31日現在)

	(単位:円)
その他の未払金	9,425,651
負債合計(参加型株式保有者に帰属する純資産を除く)	9,425,651
参加型株式保有者に帰属する純資産	2,037,926,410
内訳:
参加型株式保有者に帰属する純資産	2,037,926,410
1株当たりの純資産額(受益権株数128,493株に基づく)	15,860

投資明細表(上場有価証券)(2016年3月31日現在)

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#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●資産・負債計算書(2016年2月29日)

	(単位:円)
負債合計	98,100,628
純資産、時価	1,058,563,007
純資産の内訳:
元本:
累積損失	(108,483,938)
純資産、時価	1,058,563,007
無議決権参加型元本:
純資産、時価	1,058,562,907
発行済元本	122,869

●投資明細表(2016年2月29日現在)

2017/03/16 9:31

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		925,717	792,114
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2017/03/16 9:31

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

Ⅰ.資産合計	2,130,522,928
Ⅱ.負債合計	4,011,154
Ⅲ.純資産合計	2,126,511,774
Ⅳ.発行済総口数	2,903,572,120

●投資有価証券明細表(2016年6月16日現在)

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