有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年6月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,382,011,508	1.1585	5,076,975,900	1.1596	5,081,380,544	100.01

(参考)JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年6月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9.5% JUL31 FR54	95,974,000,000	0.87	843,782,293	0.92	888,996,412	9.5	2031/7/15	17.50
2	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUN32 FR58	60,000,000,000	0.79	476,113,200	0.82	495,772,800	8.25	2032/6/15	9.76
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	55,100,000,000	0.84	465,238,328	0.86	478,769,189	8.25	2021/7/15	9.42
4	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 12.8% JUN21 FR34	40,100,000,000	1.05	424,074,342	1.07	432,161,309	12.8	2021/6/15	8.51
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% NOV42	47,000,000	807.25	379,411,542	882.87	414,952,660	7.75	2042/11/13	8.17
6	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9.5% JUL23 FR46	34,900,000,000	0.90	315,143,998	0.92	324,298,268	9.5	2023/7/15	6.38
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	29,200,000	1,003.93	293,148,027	1,042.87	304,519,558	10	2024/12/5	5.99
8	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% SEP26 FR56	23,000,000,000	0.80	186,003,208	0.85	197,149,238	8.375	2026/9/15	3.88
9	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.5% SEP22	3,940,000	4,365.09	171,984,546	4,643.25	182,944,345	8.5	2022/9/14	3.60
10	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DES23	19,000,000	877.79	166,781,050	912.58	173,391,374	8	2023/12/7	3.41
11	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	3,400,000	4,574.31	155,526,540	4,826.32	164,095,050	9	2017/3/8	3.23
12	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 7.5% SEP14	2,810,000	4,663.70	131,050,082	4,742.16	133,254,738	7.5	2014/9/24	2.62
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	15,200,000	801.62	121,847,486	827.90	125,841,316	6.5	2022/6/9	2.48
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	14,300,000	861.45	123,187,521	871.40	124,611,066	7.75	2017/12/14	2.45
15	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5% JAN22	2,500,000	4,633.27	115,831,800	4,936.64	123,416,025	9.5	2022/1/12	2.43
16	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.5% JAN20	2,300,000	4,821.99	110,905,952	5,174.10	119,004,431	10.5	2020/1/15	2.34
17	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUN20	12,200,000	876.93	106,986,045	895.85	109,294,822	8	2020/6/11	2.15
18	イギリス	インドネシア	社債券	BCS 15% IDR JUL18 CLN	5,000,000,000	1.08	54,410,910	1.13	56,505,440	15	2018/7/18	1.11

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的および(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成26年6月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成26年6月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.32
社債券	1.11