有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

【提出】
2014/08/18 9:16
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年6月20日現在)
順位国/
地域
種類銘柄名口数帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)4,382,011,5081.15855,076,975,9001.15965,081,380,544100.01

(参考)JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年6月20日現在)
順位国/
地域
投資国種類銘柄名券面総額帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1インドネシアインドネシア国債証券INDON 9.5% JUL31 FR5495,974,000,0000.87843,782,2930.92888,996,4129.52031/7/1517.50
2インドネシアインドネシア国債証券INDON 8.25% JUN32 FR5860,000,000,0000.79476,113,2000.82495,772,8008.252032/6/159.76
3インドネシアインドネシア国債証券INDON 8.25% JUL21 FR5355,100,000,0000.84465,238,3280.86478,769,1898.252021/7/159.42
4インドネシアインドネシア国債証券INDON 12.8% JUN21 FR3440,100,000,0001.05424,074,3421.07432,161,30912.82021/6/158.51
5メキシコメキシコ国債証券MEXICO GOVT 7.75% NOV4247,000,000807.25379,411,542882.87414,952,6607.752042/11/138.17
6インドネシアインドネシア国債証券INDON 9.5% JUL23 FR4634,900,000,0000.90315,143,9980.92324,298,2689.52023/7/156.38
7メキシコメキシコ国債証券MEXICO GOVT 10% DEC2429,200,0001,003.93293,148,0271,042.87304,519,558102024/12/55.99
8インドネシアインドネシア国債証券INDON 8.375% SEP26 FR5623,000,000,0000.80186,003,2080.85197,149,2388.3752026/9/153.88
9トルコトルコ国債証券TURKEY GOVT 8.5% SEP223,940,0004,365.09171,984,5464,643.25182,944,3458.52022/9/143.60
10メキシコメキシコ国債証券MEXICO GOVT 8% DES2319,000,000877.79166,781,050912.58173,391,37482023/12/73.41
11トルコトルコ国債証券TURKEY GOVT 9% MAR173,400,0004,574.31155,526,5404,826.32164,095,05092017/3/83.23
12トルコトルコ国債証券TURKEY GOVT 7.5% SEP142,810,0004,663.70131,050,0824,742.16133,254,7387.52014/9/242.62
13メキシコメキシコ国債証券MEXICO GOVT 6.5% JUN2215,200,000801.62121,847,486827.90125,841,3166.52022/6/92.48
14メキシコメキシコ国債証券MEXICO GOVT 7.75% DEC1714,300,000861.45123,187,521871.40124,611,0667.752017/12/142.45
15トルコトルコ国債証券TURKEY GOVT 9.5% JAN222,500,0004,633.27115,831,8004,936.64123,416,0259.52022/1/122.43
16トルコトルコ国債証券TURKEY GOVT 10.5% JAN202,300,0004,821.99110,905,9525,174.10119,004,43110.52020/1/152.34
17メキシコメキシコ国債証券MEXICO GOVT 8% JUN2012,200,000876.93106,986,045895.85109,294,82282020/6/112.15
18イギリスインドネシア社債券BCS 15% IDR JUL18 CLN5,000,000,0001.0854,410,9101.1356,505,440152018/7/181.11

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的および(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
(平成26年6月20日現在)
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.01

(参考)JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年6月20日現在)
種類投資比率(%)
国債証券94.32
社債券1.11