有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)

【提出】
2015/02/17 9:02
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年12月19日現在)
順位国/
地域
種類銘柄名口数帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)3,579,021,3451.27134,550,009,8361.30324,664,180,616100.00

(参考)JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年12月19日現在)
順位国/
地域
投資国種類銘柄名券面総額帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1インドネシアインドネシア国債証券INDON 9.5% JUL31 FR5486,174,000,0001.00866,789,7971.02886,609,3869.52031/7/1519.01
2インドネシアインドネシア国債証券INDON 8.25% JUL21 FR5348,900,000,0000.95466,320,0400.94463,778,8478.252021/7/159.94
3インドネシアインドネシア国債証券INDON 8.25% JUN32 FR5849,780,000,0000.89446,663,4950.92461,654,7428.252032/6/159.90
4インドネシアインドネシア国債証券INDON 12.8% JUN21 FR3436,600,000,0001.17430,661,2201.15424,308,74112.82021/6/159.10
5インドネシアインドネシア国債証券INDON 9.5% JUL23 FR4634,900,000,0001.01355,766,4111.02357,434,1089.52023/7/157.66
6メキシコメキシコ国債証券MEXICO GOVT 7.75% NOV4228,700,000932.43267,607,841907.37260,415,2197.752042/11/135.58
7インドネシアインドネシア国債証券INDON 8.375% SEP26 FR5625,900,000,0000.94243,997,9430.95246,847,2028.3752026/9/155.29
8メキシコメキシコ国債証券MEXICO GOVT 10% DEC2420,600,0001,096.48225,876,3101,065.50219,493,540102024/12/54.71
9トルコトルコ国債証券TURKEY GOVT 9% MAR173,670,0005,123.11188,018,4275,200.30190,851,18692017/3/84.09
10トルコトルコ国債証券TURKEY GOVT 8.5% SEP223,440,0004,922.88169,347,0725,219.79179,560,8178.52022/9/143.85
11メキシコメキシコ国債証券MEXICO GOVT 8% DES2317,500,000960.93168,163,222936.09163,816,17582023/12/73.51
12トルコトルコ国債証券TURKEY GOVT 9.5% JAN222,500,0005,218.25130,456,3205,518.75137,968,8409.52022/1/122.96
13トルコトルコ国債証券TURKEY GOVT 10.5% JAN202,300,0005,431.21124,918,0295,656.03130,088,69410.52020/1/152.79
14メキシコメキシコ国債証券MEXICO GOVT 6.5% JUN2215,200,000872.56132,629,515849.30129,094,0566.52022/6/92.77
15メキシコメキシコ国債証券MEXICO GOVT 8% JUN207,700,000943.0772,617,044924.1571,160,28982020/6/111.53
16イギリスインドネシア社債券BCS 15% IDR JUL18 CLN5,000,000,0001.1859,131,3251.2160,558,700152018/7/181.30
17インドネシアインドネシア国債証券INDON 8.375% MAR24 FR705,530,000,0000.9753,979,7120.9653,217,9558.3752024/3/151.14
18トルコトルコ国債証券TURKEY GOVT 8.8% SEP23500,0004,992.1024,960,5405,361.3226,806,6208.82023/9/270.57
19メキシコメキシコ国債証券MEXICO GOVT 7.75% DEC172,300,000910.7220,946,744894.9320,583,5667.752017/12/140.44
20インドネシアインドネシア国債証券INDON 7.875% APR19 FR691,710,000,0000.9516,318,1030.9416,189,7677.8752019/4/150.35

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的および(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
(平成26年12月19日現在)
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.00

(参考)JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年12月19日現在)
種類投資比率(%)
国債証券95.19
社債券1.30