有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,292,174,249	1.2394	2,841,149,972	1.2132	2,780,865,798	100.10

(参考)GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年12月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUN32 FR58	40,520,000,000	0.81	331,009,500	0.83	337,064,161	8.25	2032/6/15	12.12
2	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9.5% JUL31 FR54	34,584,000,000	0.91	315,478,015	0.92	320,097,884	9.5	2031/7/15	11.51
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9.5% JUL23 FR46	31,460,000,000	0.91	288,558,670	0.91	288,691,557	9.5	2023/7/15	10.38
4	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	30,600,000,000	0.87	266,723,600	0.87	266,288,299	8.25	2021/7/15	9.58
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	25,600,000	913.89	233,958,236	901.67	230,828,559	10	2024/12/5	8.30
6	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% SEP26 FR56	25,900,000,000	0.86	223,403,993	0.87	225,424,276	8.375	2026/9/15	8.11
7	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 12.8% JUN21 FR34	20,200,000,000	1.05	212,405,424	1.03	209,415,501	12.8	2021/6/15	7.53
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DES23	12,600,000	808.48	101,869,105	798.82	100,651,800	8	2023/12/7	3.62
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% NOV42	12,500,000	809.75	101,219,262	778.59	97,324,500	7.75	2042/11/13	3.50
10	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.5% SEP22	2,440,000	3,902.79	95,228,076	3,796.11	92,625,297	8.5	2022/9/14	3.33
11	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5% JAN22	2,200,000	4,112.37	90,472,250	4,001.40	88,030,877	9.5	2022/1/12	3.17
12	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUN20	11,000,000	789.26	86,819,662	787.97	86,676,915	8	2020/6/11	3.12
13	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	5,530,000,000	0.86	47,859,584	0.87	48,146,215	8.375	2024/3/15	1.73
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	6,100,000	742.24	45,277,083	735.19	44,846,937	6.5	2022/6/9	1.61
15	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	5,500,000	781.14	42,962,892	772.57	42,491,413	7.5	2027/6/3	1.53
16	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	5,500,000	746.01	41,031,031	741.34	40,774,188	6.5	2021/6/10	1.47
17	インドネシア	インドネシア	国債証券	ID SBSN IDR 8.25% MAR18	4,100,000,000	0.88	36,289,264	0.87	35,864,963	8.25	2018/3/11	1.29
18	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.5% JAN20	693,583	4,285.51	29,723,584	4,191.69	29,072,918	10.5	2020/1/15	1.05
19	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5% DEC19	4,000,000	707.74	28,309,601	708.20	28,328,346	5	2019/12/11	1.02
20	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.8% SEP23	530,000	3,951.17	20,941,245	3,825.30	20,274,101	8.8	2023/9/27	0.73
21	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	486,212	4,099.84	19,933,962	4,090.33	19,887,680	9	2017/3/8	0.72
22	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	1,000,000	969.76	9,697,620	958.41	9,584,146	10	2036/11/20	0.34

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的および(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成27年12月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年12月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	95.74