①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年6月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,926,023,683	1.1786	2,270,203,850	1.1756	2,264,233,441	100.10

(参考)GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年6月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9.5% JUL31 FR54	33,284,000,000	0.87	291,295,144	0.92	308,994,410	9.5	2031/7/15	13.65
2	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUN32 FR58	36,420,000,000	0.78	287,119,546	0.83	305,633,872	8.25	2032/6/15	13.50
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9.5% JUL23 FR46	25,760,000,000	0.86	222,740,280	0.89	229,312,944	9.5	2023/7/15	10.13
4	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% SEP26 FR56	25,900,000,000	0.82	214,252,234	0.85	220,833,346	8.375	2026/9/15	9.75
5	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 12.8% JUN21 FR34	18,410,000,000	0.97	178,796,079	0.99	182,366,036	12.8	2021/6/15	8.05
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	23,900,000	749.23	179,066,042	747.50	178,654,283	10	2024/12/5	7.89
7	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	20,900,000,000	0.82	172,171,170	0.83	175,225,307	8.25	2021/7/15	7.74
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	12,600,000	663.09	83,549,863	662.92	83,528,451	8	2023/12/7	3.69
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% NOV42	12,500,000	650.82	81,353,648	658.80	82,350,580	7.75	2042/11/13	3.64
10	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.5% SEP22	2,140,000	3,326.69	71,191,287	3,549.67	75,962,967	8.5	2022/9/14	3.35
11	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5% JAN22	1,700,000	3,502.21	59,537,625	3,723.04	63,291,740	9.5	2022/1/12	2.80
12	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	5,530,000,000	0.82	45,365,902	0.84	46,890,208	8.375	2024/3/15	2.07
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUN20	5,900,000	647.23	38,186,983	644.17	38,006,161	8	2020/6/11	1.68
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	6,100,000	610.66	37,250,549	611.30	37,289,870	6.5	2022/6/9	1.65
15	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	5,500,000	647.86	35,632,843	646.12	35,537,120	7.5	2027/6/3	1.57
16	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	5,500,000	612.87	33,708,390	612.89	33,709,357	6.5	2021/6/10	1.49
17	インドネシア	インドネシア	国債証券	ID SBSN IDR 8.25% MAR18	4,100,000,000	0.81	33,436,493	0.82	33,686,896	8.25	2018/3/11	1.49
18	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.8% SEP23	530,000	3,337.79	17,690,300	3,577.37	18,960,097	8.8	2023/9/27	0.84
19	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.5% JAN20	393,583	3,681.98	14,491,665	3,859.94	15,192,081	10.5	2020/1/15	0.67
20	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	1,000,000	797.77	7,977,746	803.39	8,033,943	10	2036/11/20	0.35
21	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5% DEC19	1,000,000	581.69	5,816,929	583.37	5,833,747	5	2019/12/11	0.26

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的および(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成28年6月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年6月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	96.25