剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自平成27年2月26日至平成27年8月25日	第10期自平成27年8月26日至平成28年2月25日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△509,968,866	△234,304,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)		616,648,471	△1,147,591,430
剰余金増加額又は欠損金減少額		130,096,161	261,845,925
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	261,845,925
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,096,161	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		150,977,840	24,034,550
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,977,840	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,034,550
分配金		※2591,536,455	※2500,098,538
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,147,591,430	△2,115,337,882

2016/05/18 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/05/18 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第9期自 平成27年2月26日至 平成27年8月25日	第10期自 平成27年8月26日至 平成28年2月25日
1.	※1	その他収益	該当事項はありません。	消費税還付金であります。
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(603,073,019円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(821,536,773円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,424,609,792円(1万口当たり313.08円)であり、うち591,536,455円(1万口当たり130円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(521,005,612円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(647,426,579円)及び分配準備積立金(8,946,424円)より分配対象額は1,177,378,615円(1万口当たり329.60円)であり、うち500,098,538円(1万口当たり140円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/05/18 9:07