- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成27年2月26日 至 平成27年8月25日 | 第10期 自 平成27年8月26日 至 平成28年2月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 895,203,005 | 725,865,205 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,065,100,590 | 23,377,096 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,001,568,341 | △ 46,562,594 | |
| 為替差損益 | △ 314,360,368 | △ 1,506,322,085 | |
| その他収益 | ※1 9,208,770 | ※1 12,327,184 | |
| 営業収益合計 | △ 1,476,617,524 | △ 791,315,194 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 31,900 | 61,775 | |
| 受託者報酬 | 12,916,324 | 10,305,169 | |
| 委託者報酬 | 167,912,769 | 133,967,634 | |
| その他費用 | 4,312,116 | 4,113,632 | |
| 営業費用合計 | 185,173,109 | 148,448,210 | |
| 営業損失(△) | △ 1,661,790,633 | △ 939,763,404 | |
| 経常損失(△) | △ 1,661,790,633 | △ 939,763,404 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,661,790,633 | △ 939,763,404 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 509,968,866 | △ 234,304,115 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 616,648,471 | △ 1,147,591,430 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,096,161 | 261,845,925 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 261,845,925 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,096,161 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,977,840 | 24,034,550 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,977,840 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 24,034,550 | |
| 分配金 | ※2 591,536,455 | ※2 500,098,538 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,147,591,430 | △ 2,115,337,882 | |
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