有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自 2019年2月26日至 2019年8月26日	第18期自 2019年8月27日至 2020年2月25日
営業収益
	受取利息	282,105,604	265,620,437
	有価証券売買等損益	643,756,242	△ 256,332,514
	派生商品取引等損益	143,690,899	△ 80,524,238
	為替差損益	△ 459,000,129	67,645,410
	その他収益	※1 5,283,854	※1 4,154,933
	営業収益合計	615,836,470	564,028
営業費用
	支払利息	545,711	777,655
	受託者報酬	4,276,240	3,903,658
	委託者報酬	55,591,734	50,748,196
	その他費用	2,113,055	2,404,003
	営業費用合計	62,526,740	57,833,512
営業利益又は営業損失(△)		553,309,730	△ 57,269,484
経常利益又は経常損失(△)		553,309,730	△ 57,269,484
当期純利益又は当期純損失(△)		553,309,730	△ 57,269,484
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,080,942	△ 17,696,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 4,095,103,429	△ 3,135,822,932
剰余金増加額又は欠損金減少額		700,421,099	391,662,621
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	700,421,099	391,662,621
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,617,156	28,486,619
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,617,156	28,486,619
分配金		※2 241,752,234	※2 180,851,189
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 3,135,822,932	△ 2,993,070,713