- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成30年2月27日 至 平成30年8月27日 | 第16期 自 平成30年8月28日 至 平成31年2月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 412,730,875 | 380,305,455 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,390,749 | 71,565,595 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 157,057,695 | △ 81,477,430 | |
| 為替差損益 | △ 236,991,447 | △ 186,286,257 | |
| その他収益 | ※1 6,182,688 | ※1 5,895,917 | |
| 営業収益合計 | 27,255,170 | 190,003,280 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 212,375 | 328,768 | |
| 受託者報酬 | 5,311,643 | 4,949,511 | |
| 委託者報酬 | 69,051,996 | 64,344,310 | |
| その他費用 | 2,471,900 | 2,291,003 | |
| 営業費用合計 | 77,047,914 | 71,913,592 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 49,792,744 | 118,089,688 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 49,792,744 | 118,089,688 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 49,792,744 | 118,089,688 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 8,484,968 | △ 2,259,561 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,932,106,443 | △ 4,080,703,554 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,991,897 | 134,657,689 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,991,897 | 134,657,689 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,709,852 | 2,714,468 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,709,852 | 2,714,468 | |
| 分配金 | ※2 298,571,380 | ※2 266,692,345 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,080,703,554 | △ 4,095,103,429 | |
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