- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成25年8月27日 至 平成26年2月25日 | 第7期 自 平成26年2月26日 至 平成26年8月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 458,004,018 | 432,585,290 | |
| 有価証券売買等損益 | 95,009,814 | 546,950,567 | |
| 派生商品取引等損益 | 76,529,805 | 67,215,848 | |
| 為替差損益 | 393,204,291 | △ 12,681,113 | |
| その他収益 | 3,206,072 | 3,253,950 | |
| 営業収益合計 | 1,025,954,000 | 1,037,324,542 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,340,142 | 5,437,442 | |
| 委託者報酬 | 69,422,442 | 70,687,269 | |
| その他費用 | 2,269,409 | 2,223,900 | |
| 営業費用合計 | 77,031,993 | 78,348,611 | |
| 営業利益 | 948,922,007 | 958,975,931 | |
| 経常利益 | 948,922,007 | 958,975,931 | |
| 当期純利益 | 948,922,007 | 958,975,931 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 60,804,288 | 35,765,908 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,394,681,034 | △ 836,187,224 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,378,700 | 77,759,375 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,378,700 | 77,759,375 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,942,592 | 6,345,233 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,942,592 | 6,345,233 | |
| 分配金 | ※1 366,060,017 | ※1 344,259,328 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 836,187,224 | △ 185,822,387 | |
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