有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自平成28年2月26日至平成28年8月25日	第12期自平成28年8月26日至平成29年2月27日
営業収益
	受取利息	606,220,863	584,246,518
	有価証券売買等損益	695,193,619	△ 1,813,755,486
	派生商品取引等損益	34,819,414	△ 285,937,403
	為替差損益	△ 994,974,093	486,907,173
	その他収益	※1 9,686,580	※1 8,427,580
	営業収益合計	350,946,383	△ 1,020,111,618
営業費用
	支払利息	316,092	254,554
	受託者報酬	8,787,381	7,421,960
	委託者報酬	114,236,369	96,485,968
	その他費用	3,718,351	3,443,885
	営業費用合計	127,058,193	107,606,367
営業利益又は営業損失(△)		223,888,190	△ 1,127,717,985
経常利益又は経常損失(△)		223,888,190	△ 1,127,717,985
当期純利益又は当期純損失(△)		223,888,190	△ 1,127,717,985
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,437,838	△ 105,515,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,115,337,882	△ 2,157,626,300
剰余金増加額又は欠損金減少額		166,311,120	295,964,717
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,311,120	295,964,717
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,622,138	1,875,133
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,622,138	1,875,133
分配金		※2 428,427,752	※2 369,967,469
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,157,626,300	△ 3,255,706,184