剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,341,345	△2,827,276
期首剰余金又は期首欠損金(△)	498,960,982	257,001,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,126,317	33,340,571
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,126,317	33,340,571
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,881,292	9,443,951
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,881,292	9,443,951
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	*1 3,883,651	*1 6,030,093
期末剰余金又は期末欠損金(△)	257,001,620	25,754,215

2016/09/12 10:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
資本剰余金
資本準備金	57,958
資本剰余金合計	57,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	367,693
利益剰余金合計	367,693

(2)中間損益計算書

2016/09/12 10:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/12 10:06

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第7期[平成26年7月22日現在]	第8期[平成27年7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	127,720,803	98,166,031
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,153,465	4,863,761

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成26年7月22日現在及び平成27年7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2016/09/12 10:06