有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【純資産の推移】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」
平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。

期	純資産総額(単位:円)		1口当たり純資産額(単位:円)
第1期末	321,003,308	(分配付)	1.0358	(分配付)
(平成23年6月20日)	320,693,406	(分配落)	1.0348	(分配落)
第2期末	424,349,928	(分配付)	0.9611	(分配付)
(平成23年12月20日)	423,908,383	(分配落)	0.9601	(分配落)
第3期末	671,835,499	(分配付)	1.0045	(分配付)
(平成24年6月20日)	671,166,652	(分配落)	1.0035	(分配落)
第4期末	882,846,827	(分配付)	1.1040	(分配付)
(平成24年12月20日)	882,047,144	(分配落)	1.1030	(分配落)
第5期末	2,403,691,609	(分配付)	1.1017	(分配付)
(平成25年6月20日)	2,401,509,894	(分配落)	1.1007	(分配落)
第6期末	2,685,774,420	(分配付)	1.1207	(分配付)
(平成25年12月20日)	2,683,377,899	(分配落)	1.1197	(分配落)
第7期末	3,569,594,762	(分配付)	1.1538	(分配付)
(平成26年6月20日)	3,566,501,021	(分配落)	1.1528	(分配落)

各月末及び直近日	純資産総額(単位:円)	1口当たり純資産額(単位:円)
平成25年6月末日	2,441,797,590	1.0915
7月末日	2,545,733,947	1.1003
8月末日	2,470,254,381	1.0763
9月末日	2,563,691,111	1.1031
10月末日	2,559,334,436	1.1253
11月末日	2,618,037,303	1.1159
12月末日	2,723,431,146	1.1236
平成26年1月末日	2,890,658,904	1.0996
2月末日	3,061,353,663	1.1133
3月末日	3,289,994,959	1.1274
4月末日	3,330,385,661	1.1318
5月末日	3,459,080,339	1.1534
6月末日	3,597,159,745	1.1535

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」
平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。

期	純資産総額(単位:円)		1口当たり純資産額(単位:円)
第1期末	2,102,599,963	(分配付)	1.0057	(分配付)
(平成23年6月20日)	2,100,509,312	(分配落)	1.0047	(分配落)
第2期末	1,788,752,309	(分配付)	0.9129	(分配付)
(平成23年12月20日)	1,786,792,977	(分配落)	0.9119	(分配落)
第3期末	1,965,022,226	(分配付)	0.9689	(分配付)
(平成24年6月20日)	1,962,994,086	(分配落)	0.9679	(分配落)
第4期末	2,087,879,767	(分配付)	1.1372	(分配付)
(平成24年12月20日)	2,086,043,783	(分配落)	1.1362	(分配落)
第5期末	6,172,343,166	(分配付)	1.2923	(分配付)
(平成25年6月20日)	6,167,567,040	(分配落)	1.2913	(分配落)
第6期末	9,097,215,802	(分配付)	1.4114	(分配付)
(平成25年12月20日)	9,090,770,343	(分配落)	1.4104	(分配落)
第7期末	7,063,698,359	(分配付)	1.4248	(分配付)
(平成26年6月20日)	7,058,740,773	(分配落)	1.4238	(分配落)

各月末及び直近日	純資産総額(単位:円)	1口当たり純資産額(単位:円)
平成25年6月末日	6,276,218,245	1.3035
7月末日	6,489,546,335	1.3102
8月末日	7,571,803,300	1.2829
9月末日	7,855,305,081	1.3133
10月末日	8,371,868,458	1.3441
11月末日	8,871,706,260	1.3805
12月末日	9,188,551,787	1.4276
平成26年1月末日	9,199,521,352	1.3656
2月末日	9,500,191,654	1.3754
3月末日	6,904,974,563	1.4025
4月末日	6,773,850,181	1.4047
5月末日	6,844,255,865	1.4211
6月末日	7,110,278,191	1.4176

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」
平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記特定期間末の純資産等の推移は次の通りです。

期	純資産総額(単位:円)		1口当たり純資産額(単位:円)
第1特定期間末	457,182,392	(分配付)	0.9971	(分配付)
(平成23年6月20日)	456,265,364	(分配落)	0.9951	(分配落)
第2特定期間末	180,801,708	(分配付)	0.9031	(分配付)
(平成23年12月20日)	180,401,319	(分配落)	0.9011	(分配落)
第3特定期間末	162,099,797	(分配付)	0.9476	(分配付)
(平成24年6月20日)	161,757,658	(分配落)	0.9456	(分配落)
第4特定期間末	200,004,270	(分配付)	1.0999	(分配付)
(平成24年12月20日)	199,640,578	(分配落)	1.0979	(分配落)
第5特定期間末	865,208,332	(分配付)	1.2391	(分配付)
(平成25年6月20日)	863,811,871	(分配落)	1.2371	(分配落)
第6特定期間末	1,041,861,489	(分配付)	1.3463	(分配付)
(平成25年12月20日)	1,040,313,702	(分配落)	1.3443	(分配落)
第7特定期間末	944,005,321	(分配付)	1.3476	(分配付)
(平成26年6月20日)	942,604,284	(分配落)	1.3456	(分配落)

各月末及び直近日	純資産総額(単位:円)	1口当たり純資産額(単位:円)
平成25年6月末日	876,683,239	1.2489
7月末日	1,030,960,694	1.2526
8月末日	1,045,914,821	1.2277
9月末日	1,044,890,405	1.2550
10月末日	1,068,019,269	1.2828
11月末日	1,044,977,482	1.3159
12月末日	979,734,937	1.3604
平成26年1月末日	888,060,983	1.2991
2月末日	906,936,337	1.3064
3月末日	924,519,166	1.3302
4月末日	931,783,231	1.3306
5月末日	951,316,218	1.3439
6月末日	930,750,014	1.3396