有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

①【純資産の推移】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」
平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成23年 6月20日)	320	321	1.0348	1.0358
第2期末	(平成23年12月20日)	423	424	0.9601	0.9611
第3期末	(平成24年 6月20日)	671	671	1.0035	1.0045
第4期末	(平成24年12月20日)	882	882	1.1030	1.1040
第5期末	(平成25年 6月20日)	2,401	2,403	1.1007	1.1017
第6期末	(平成25年12月20日)	2,683	2,685	1.1197	1.1207
第7期末	(平成26年 6月20日)	3,566	3,569	1.1528	1.1538
第8期末	(平成26年12月22日)	4,393	4,397	1.1338	1.1348
第9期末	(平成27年 6月22日)	4,433	4,437	1.1268	1.1278
第10期末	(平成27年12月21日)	4,140	4,144	1.0662	1.0672
第11期末	(平成28年 6月20日)	6,055	6,061	1.0043	1.0053
	平成27年 6月末日	4,396	―	1.1199	―
	7月末日	4,354	―	1.1120	―
	8月末日	4,178	―	1.0684	―
	9月末日	4,025	―	1.0277	―
	10月末日	4,212	―	1.0785	―
	11月末日	4,288	―	1.1004	―
	12月末日	4,166	―	1.0665	―
	平成28年 1月末日	4,055	―	1.0346	―
	2月末日	6,164	―	1.0159	―
	3月末日	6,337	―	1.0503	―
	4月末日	6,412	―	1.0631	―
	5月末日	6,240	―	1.0380	―
	6月末日	6,188	―	1.0259	―

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」
平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成23年 6月20日)	2,100	2,102	1.0047	1.0057
第2期末	(平成23年12月20日)	1,786	1,788	0.9119	0.9129
第3期末	(平成24年 6月20日)	1,962	1,965	0.9679	0.9689
第4期末	(平成24年12月20日)	2,086	2,087	1.1362	1.1372
第5期末	(平成25年 6月20日)	6,167	6,172	1.2913	1.2923
第6期末	(平成25年12月20日)	9,090	9,097	1.4104	1.4114
第7期末	(平成26年 6月20日)	7,058	7,063	1.4238	1.4248
第8期末	(平成26年12月22日)	9,138	9,144	1.6315	1.6325
第9期末	(平成27年 6月22日)	9,728	9,734	1.6655	1.6665
第10期末	(平成27年12月21日)	8,395	8,400	1.5602	1.5612
第11期末	(平成28年 6月20日)	6,508	6,513	1.2682	1.2692
	平成27年 6月末日	9,546	―	1.6530	―
	7月末日	9,717	―	1.6635	―
	8月末日	9,008	―	1.5629	―
	9月末日	8,444	―	1.4842	―
	10月末日	8,808	―	1.5744	―
	11月末日	9,012	―	1.6282	―
	12月末日	8,313	―	1.5513	―
	平成28年 1月末日	7,877	―	1.4843	―
	2月末日	7,334	―	1.3951	―
	3月末日	7,493	―	1.4262	―
	4月末日	7,472	―	1.4317	―
	5月末日	7,235	―	1.3937	―
	6月末日	6,567	―	1.2817	―

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」
平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記特定期間末の純資産等の推移は次の通りです。

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月20日)	456	457	0.9951	0.9971
第2特定期間末	(平成23年12月20日)	180	180	0.9011	0.9031
第3特定期間末	(平成24年 6月20日)	161	162	0.9456	0.9476
第4特定期間末	(平成24年12月20日)	199	200	1.0979	1.0999
第5特定期間末	(平成25年 6月20日)	863	865	1.2371	1.2391
第6特定期間末	(平成25年12月20日)	1,040	1,041	1.3443	1.3463
第7特定期間末	(平成26年 6月20日)	942	944	1.3456	1.3476
第8特定期間末	(平成26年12月22日)	1,004	1,005	1.5289	1.5309
第9特定期間末	(平成27年 6月22日)	988	989	1.5488	1.5508
第10特定期間末	(平成27年12月21日)	808	809	1.4386	1.4406
第11特定期間末	(平成28年 6月20日)	592	593	1.1596	1.1616
	平成27年 6月末日	976	―	1.5366	―
	7月末日	989	―	1.5442	―
	8月末日	920	―	1.4491	―
	9月末日	854	―	1.3739	―
	10月末日	868	―	1.4550	―
	11月末日	866	―	1.5029	―
	12月末日	799	―	1.4304	―
	平成28年 1月末日	744	―	1.3668	―
	2月末日	694	―	1.2828	―
	3月末日	681	―	1.3090	―
	4月末日	674	―	1.3120	―
	5月末日	655	―	1.2754	―
	6月末日	584	―	1.1726	―