有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

①【純資産の推移】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。
期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2011年 6月20日)	320	321	1.0348	1.0358
第2期末	(2011年12月20日)	423	424	0.9601	0.9611
第3期末	(2012年 6月20日)	671	671	1.0035	1.0045
第4期末	(2012年12月20日)	882	882	1.1030	1.1040
第5期末	(2013年 6月20日)	2,401	2,403	1.1007	1.1017
第6期末	(2013年12月20日)	2,683	2,685	1.1197	1.1207
第7期末	(2014年 6月20日)	3,566	3,569	1.1528	1.1538
第8期末	(2014年12月22日)	4,393	4,397	1.1338	1.1348
第9期末	(2015年 6月22日)	4,433	4,437	1.1268	1.1278
第10期末	(2015年12月21日)	4,140	4,144	1.0662	1.0672
第11期末	(2016年 6月20日)	6,055	6,061	1.0043	1.0053
第12期末	(2016年12月20日)	5,999	6,004	1.1053	1.1063
第13期末	(2017年 6月20日)	6,168	6,173	1.1314	1.1324
第14期末	(2017年12月20日)	5,684	5,689	1.1164	1.1174
第15期末	(2018年 6月20日)	5,156	5,161	1.0767	1.0777
第16期末	(2018年12月20日)	5,039	5,043	1.0866	1.0876
第17期末	(2019年 6月20日)	5,043	5,048	1.1002	1.1012
	2018年 6月末日	5,124	―	1.0733	―
	7月末日	5,255	―	1.1020	―
	8月末日	4,980	―	1.0512	―
	9月末日	5,075	―	1.0729	―
	10月末日	5,093	―	1.0924	―
	11月末日	5,099	―	1.0944	―
	12月末日	5,042	―	1.0876	―
	2019年 1月末日	5,072	―	1.0988	―
	2月末日	5,143	―	1.1131	―
	3月末日	5,025	―	1.0921	―
	4月末日	5,087	―	1.1092	―
	5月末日	5,010	―	1.0929	―
	6月末日	5,021	―	1.0955	―

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。
期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2011年 6月20日)	2,100	2,102	1.0047	1.0057
第2期末	(2011年12月20日)	1,786	1,788	0.9119	0.9129
第3期末	(2012年 6月20日)	1,962	1,965	0.9679	0.9689
第4期末	(2012年12月20日)	2,086	2,087	1.1362	1.1372
第5期末	(2013年 6月20日)	6,167	6,172	1.2913	1.2923
第6期末	(2013年12月20日)	9,090	9,097	1.4104	1.4114
第7期末	(2014年 6月20日)	7,058	7,063	1.4238	1.4248
第8期末	(2014年12月22日)	9,138	9,144	1.6315	1.6325
第9期末	(2015年 6月22日)	9,728	9,734	1.6655	1.6665
第10期末	(2015年12月21日)	8,395	8,400	1.5602	1.5612
第11期末	(2016年 6月20日)	6,508	6,513	1.2682	1.2692
第12期末	(2016年12月20日)	7,215	7,220	1.5632	1.5642
第13期末	(2017年 6月20日)	6,422	6,426	1.5401	1.5411
第14期末	(2017年12月20日)	5,774	5,777	1.5479	1.5489
第15期末	(2018年 6月20日)	5,145	5,148	1.4735	1.4745
第16期末	(2018年12月20日)	5,014	5,017	1.5388	1.5398
第17期末	(2019年 6月20日)	4,776	4,779	1.5190	1.5200
	2018年 6月末日	5,127	―	1.4762	―
	7月末日	5,253	―	1.5256	―
	8月末日	4,971	―	1.4581	―
	9月末日	5,150	―	1.5210	―
	10月末日	5,165	―	1.5454	―
	11月末日	5,144	―	1.5577	―
	12月末日	4,953	―	1.5215	―
	2019年 1月末日	4,934	―	1.5136	―
	2月末日	5,065	―	1.5637	―
	3月末日	4,917	―	1.5320	―
	4月末日	4,956	―	1.5738	―
	5月末日	4,799	―	1.5269	―
	6月末日	4,749	―	1.5096	―

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記特定期間末の純資産等の推移は次の通りです。
期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 6月20日)	456	457	0.9951	0.9971
第2特定期間末	(2011年12月20日)	180	180	0.9011	0.9031
第3特定期間末	(2012年 6月20日)	161	162	0.9456	0.9476
第4特定期間末	(2012年12月20日)	199	200	1.0979	1.0999
第5特定期間末	(2013年 6月20日)	863	865	1.2371	1.2391
第6特定期間末	(2013年12月20日)	1,040	1,041	1.3443	1.3463
第7特定期間末	(2014年 6月20日)	942	944	1.3456	1.3476
第8特定期間末	(2014年12月22日)	1,004	1,005	1.5289	1.5309
第9特定期間末	(2015年 6月22日)	988	989	1.5488	1.5508
第10特定期間末	(2015年12月21日)	808	809	1.4386	1.4406
第11特定期間末	(2016年 6月20日)	592	593	1.1596	1.1616
第12特定期間末	(2016年12月20日)	604	605	1.4172	1.4192
第13特定期間末	(2017年 6月20日)	984	987	1.3625	1.3675
第14特定期間末	(2017年12月20日)	873	877	1.3395	1.3445
第15特定期間末	(2018年 6月20日)	670	673	1.2449	1.2499
第16特定期間末	(2018年12月20日)	647	649	1.2707	1.2757
第17特定期間末	(2019年 6月20日)	344	346	1.2225	1.2275
	2018年 6月末日	672	―	1.2471	―
	7月末日	691	―	1.2839	―
	8月末日	643	―	1.2222	―
	9月末日	650	―	1.2700	―
	10月末日	653	―	1.2855	―
	11月末日	657	―	1.2906	―
	12月末日	640	―	1.2564	―
	2019年 1月末日	625	―	1.2449	―
	2月末日	375	―	1.2779	―
	3月末日	363	―	1.2473	―
	4月末日	355	―	1.2759	―
	5月末日	344	―	1.2330	―
	6月末日	332	―	1.2152	―